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北京时间8月16日,美国证券交易委员会(SEC)网站显示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。

截至二季度末,HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元(约合人民币320亿元),与上季度基本持平,仍旧持有64只股票。

纵观这64只个股,重配中概股、抄底阿里,调仓新能源方向等操作痕迹明显。

中概股资产占达到64%

2022年上半年,美国市场总体呈现股债双杀情况:利率走高,股指走低。

此前公布的一季度末数据显示,HHLR在美股市场持有64只股票,比2021年四季度减少12只,总市值为47.9亿美元。

而在二季度末,HHLR在美股市场总持仓市值为47亿美元(约合人民币320亿元),与上季度基本持平,持有股票数量仍旧为64只。

数据显示,截至2022年二季度末,HHLR十大重仓股为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。相比一季度末,新面孔为阿里巴巴、贝壳和大全新能源,而亿滋国际、ON昂跑和爱奇艺则是被调出。

值得注意的是,二季度末,前十大重仓股占比为73.20%,且其中有7只是中概股,其他三家均为海外互联网平台。

而HHLR二季度全部美股持仓中,中概股合计市值近30亿美元,占比达到了64%。同时HHLR对9只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括京东、贝壳、唯品会等,显示出其对中概股的信心依然坚定。而今年一季度期间,HHLR则是对8只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作,包括京东、唯品会、满帮、富途等多个中概股。

抄底阿里巴巴

过往资料显示,2021年四季度期间,HHLR对于阿里巴巴采取了清仓的态度。今年一季度期间也没有选择买入。

不过,在最新披露的二季度末的持仓数据中,HHLR再度建仓阿里巴巴,买进了189万股。

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而此前8月12日,知名私募景林向美国证监会提交2022年二季度的美股持仓报告。而此次披露的景林海外主体的美股持仓,则是不包含境内主体及产品的美股头寸。数据显示,其在二级季度期间增持阿里巴巴93.6万股,持股数量达到了124.25万股,一举位列其美股前十大重仓股中的第六位。

贝莱德则在今年二季度期间也买入5.77万股阿里巴巴ADR,加仓幅度为1%。

与此同时,HHLR也买入拼多多139万股。景林也同样选择了加仓拼多多,买入24万股。

数据显示,二季度期间,阿里巴巴最低股价为78美元/股,较去年四季度末下跌34%,而拼多多同期最低股价只有31美元/股,较去年四季度末已是接近腰斩。

景林认为,自5月份以来政府对平台公司的态度发生转变,以后常态化监管和红绿灯的设置会让互联网平台公司重新回到发展的正常轨道上,但以往的过度竞争也许会得到一定的抑制。这无论对零售还是服务,都可能逐步带来合理的利润率。

“今年上半年由于疫情的扰动,出现了物流和服务阶段性中断的情况,但也同时让我们更加确定地观察到零售、生活服务的线上化趋势继续加强,平台公司成为了商业服务和流通领域的基础设施。目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的三底叠加状态,去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。”

“我们坚定认为中国的长期竞争优势仍然存在,智力集群、产业配套集群、基础设施完善和能源资源保障必将使中国制造业进一步升级迭代,一些有核心竞争力的中国企业必将在全球市场攻城略地。”

重仓新能源和科技

在HHLR的投资逻辑中,新能源和科技一直是其重点投资的方向。

值得注意的是,HLLR对新能源车板块的态度有着明显的变化。截至2021年底,HHLR持有理想汽车500.73万股,持有小鹏汽车66.65万股,持有蔚来35万股。

2022年一季度,HHLR选择将小鹏和蔚来直接清仓,同时砍掉了理想汽车一半的仓位,其仓位直接跌落至第14位。

而在新鲜出炉的二季报数据中,二季度期间股价大涨48%的理想汽车则是被HHLR直接清仓。不过,HHLR加仓大全新能源,其持股数量增至188.59万股。大全新能源也成为了HHLR的第十大重仓股。

同时,HHLR新买入了特斯拉和晶科能源控股,公开资料显示,晶科能源由硅片起家,转向光伏组件生产经营。目前,公司建立了从拉棒/铸锭、硅片生产、电池片生产到光伏组件生产的垂直一体化产能。

科技投资方向上,继续重仓持有赛富时、DoorDash、SEA、和Coupang的情况下,HHLR还买入了亚马逊、微软、等科技公司。

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