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  投基Z世代,Z哥最实在。

  8月最后一天,大盘继续回落,盘中沪指大跌超40点,一度跌破3200点整数关,尾盘勉强收复3200点至3202.14点。

  今天一个关注度很高的新闻,那就是私募大佬但斌旗下3只产品触及预警线,累计净值均跌破0.8元,浮亏超20%。

  今年3月,但斌确认旗下产品基本空仓,成功躲过了市场随后出现的大跌。但是,空仓也使他错过了随后市场的反弹。

  4个月后,但斌开始加仓,这一次显然运气不佳,最终导致了旗下三只产品触及预警线。据报道,东方港湾方远三号最新一期净值为0.7990元,确实跌破了0.8元。

  而在此前,但斌曾经公开透露过他的操作动向,大举加仓白酒和港股,等待三季度或者四季度的大机会。不过三季度之后,沪指从7月开始调整,白酒股普遍调整,而港股方面,同样没有大的机会出现。

  

  另据《每日经济新闻》报道,根据8月26日公布的最新净值数据,东方港湾旗下合计10多只产品的单位净值已经跌破了0.7元的传统止损线。

  但斌的问题出在哪儿?

  但斌在今年初能够坚决空仓,躲过大跌,已经是很优秀的一波操作了。但是,为何到了现在,却还是有产品触及预警线?有人认为,但斌就不该死守着白酒,守着港股的互联网不放,该转变方向了。

  也有人认为,但斌错过5月份的市场反弹后,好不容易加仓了,却又遇到调整,是运气不好。

  Z哥认为,但斌的问题,或许出在了策略上。

  但斌以“时间的玫瑰”著称,长期坚持价值投资理念。

  那么,如果要坚持价值投资,就坚定地做价值。而今年的但斌,给人的感觉是,一边做价值,一边做择时。结果两头不讨好,加仓时间选错了,一步错步步错。

  既然但斌擅长于价值投资,确实就不能一边做价值,一边做择时。其实,很多顶流的公募基金经理,比如昨天Z哥说的张坤,在选股风格上,感觉跟但斌比较类似,也是白酒、港股价值公司。而张坤,几乎就很少做择时,始终维持长期的持股。除了张坤外,蔡嵩松喜欢科技股,就长期投科技股,不管半导体跌得再惨,依然风格不漂移。

  尽管张坤和蔡嵩松今年业绩也不好,但相信消费迟早有复苏的一天,而蔡嵩松对科技股的坚持,也还是值得肯定的。

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  当然,但斌和张坤、蔡嵩松等公募顶流来说,也是有很大不同。毕竟,私募可能要面临比公募更大的来自客户的压力。而且,私募产品存在止损平仓的压力,而公募几乎没有这方面的压力。

  再说今天的市场,今天是8月31日,是一个很重要、也很敏感的时间敞口。

  首先,昨天晚上上市公司中报就披露完成了,同时,公募基金的中报也披露完成,随着所有上市公司的上半年业绩尘埃落地,机构开启了正式的调仓换股。

  其次,今天统计局公布了8月PMI数据。其中,8月制造业PMI为49.4%,比上月上升0.4个百分点,但仍然低于临界点;非制造业PMI为52.6%,比上月下降1.2个百分点,仍处于扩张区间,非制造业连续三个月恢复性增长。

  第三,刚好就在昨晚这个节骨眼上,巴菲特14年来首次减持比亚迪(SZ0020594,股价287.98元,市值8384亿元)的消息也披露出来,这也成为今天市场风格明显转换的催化剂。今天上午,比亚迪A股一度大跌超过8%,比亚迪股份(港股)同样遭遇重挫,这也成为今天市场重要的风向标。其实,就在前不久,特斯拉创始人马斯克也曾减持了近70亿美元的特斯拉股票,当时也可以说是发出了一个重要的市场信号。

  受巴菲特减持,比亚迪大跌的影响,新能源赛道再度集体下挫。新能源赛道中,锂矿龙头天齐锂业(SZ002466,股价114.24元,市值1875亿元)尽管公布了“爆表”的中报业绩,依旧放量下跌。除了锂矿、锂电池外,光伏、逆变器等前期最火爆的板块全线大跌。其中,固德威(SH688390,股价312元,市值384.4亿元)更是遭遇20CM跌停。

  

  

  就此,市场风格的高低切换顺势展开,食品、白酒、啤酒、房地产、家居建材、家电、保险、银行、影视娱乐、旅游酒店,还有券商等板块逆势上涨。

  重要个股方面,万科A大涨近5%,茅台大涨近3%,招行大涨近4%,中国平安大涨近3%,家电龙头格力电器公布中报后,也上涨近5%。

  

  券商股方面,中国银河涨停,中信建投大涨近5%,东财反弹2%。

  

  总结下来,前期高位的板块,不管是新能源,还是传统能源,包括煤炭、电力这些都在调整。只有前期趴在地上的,还算有业绩支撑的老牌蓝筹股走强,这是典型的机构在高低位调仓。从指数看,就是各类指数全线调整,只有上证50指数逆势上涨。而上证50指数,实际上已经先于大盘跌到了年内低点。

  

  最后讨论的是,要不要跟随市场的风格切换,从高位票切换到低位板块?Z哥觉得,如果能够把握好节奏,选好股票,当然是不错的。但是,就如但斌这样的顶流私募,如果又想做价值,又想做择时,都难以取得好的效果,更何况普通的股民?所以,如果你继续坚持看好新能源赛道的长期机会,还是继续坚守,如果预期消费复苏,那就坚定地持有消费赛道的基金,千万不要左右摇摆。

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